Financiën

Op programma Verstedelijking ontstaat per saldo een nadeel van € 5,05 mln. Dit bestaat voor € 4,43 mln. uit hogere lasten, voor -€ 5,94 mln. uit hogere baten, voor € 2,09 mln. uit hogere toevoegingen aan reserves en voor € 4,47 mln. uit lagere onttrekkingen aan reserves. De mutaties worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht.

Lasten (€ 4,43 mln.)   
Er ontstaat een nadeel (€ 1,2 mln.) wegens extra kosten als gevolg van de storm Poly, die veel stormschade veroorzaakt heeft in de gemeente. Er is direct gestart met de opruimingswerkzaamheden en het afhandelen van circa 2.500 schademeldingen.

We passen bij de onderhoudskosten van de openbare ruimte indexatie toe op grond van cijfers CBS/GWW. De cijfers in april betekenen een verlaging 13,71% naar 9,61%, waardoor een voordeel ontstaat wegens kostenverlaging (-€ 0,48 mln.).

Wij hebben nu een beter inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten voor Volkshuisvesting. We begroten voor geheel 2023 een bedrag van € 1,9 mln.. Daarvoor verstrekken wij subsidies aan woningcorporaties (€ 1,7 mln.) en subsidies in het kader van het beleid 1 boom per woning (€ 0,2 mln.). Tegenover deze lasten staan baten vanuit het Volkshuisvestingsfonds (-€ 1,9 mln., zie baten).

De inspanningen voor de Dam tot Dam fietsroute Brug Zijkanaal H in het kader van de Regiodeal Zaan IJ, worden niet meer gerealiseerd in 2023 (-€ 1,6 mln.). Dit schuift door naar 2024 en volgende jaren. Dit gaat gepaard met een bijbehorende verlaging van de onttrekking aan de reserve Regiodeal (€ 0,8 mln., zie programma Kansengelijkheid) en lagere subsidie inkomsten van de Provincie (€ 0,8 mln., zie baten) in 2023.

De activiteiten voor de woningbouwimpuls (WBI) blijven -€ 1,0 mln. achter en de onttrekking aan de reserve Transformatiefonds wordt daarmee verlaagd met € 1,0 mln. De redenen zijn divers van aard. Generiek geldt dat er problemen zijn met de werving van personeel en bij het uitzetten van opdrachten. Ook externe detacheringsbureaus hebben moeite met het vinden van personeel en met  het uitzetten van opdrachten. Dat heeft een nadere prioritering van werkzaamheden noodzakelijk gemaakt, waardoor een deel van de werkzaamheden van de WBI doorschuift naar 2024.

De gemeente heeft meerkosten (€ 0,7 mln.) gerelateerd aan verkopen en tijdelijke beheerkosten. Zo gelden er, na oplevering van het gebied voor het nieuwe sportpark Hoornseveld, tijdelijk extra beheerkosten voor het leeggekomen sportpark.

Wij verwachten een nadeel binnen het Vergunningencentrum (€ 0,24 mln.) wegens extra lasten, welke zijn veroorzaakt door vervanging vanwege langdurig ziekteverzuim. Daarnaast is voor € 0,2 mln. aan extra lasten dekking gevonden binnen het programma Veiligheid.

Als gevolg van herfasering van Fijn wonen ontstaat een voordeel (-€ 0,5 mln.) op het gebied bij Maak Zuid.

Door herfasering van het woonwagenbeleid naar 2024-2027 ontstaan lagere kosten (-€ 0,4 mln.).

De voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vergt extra kosten (€ 0,2 mln.) voor actualiseren van omgevingsplannen. Dit wordt gedekt vanuit de reserve Omgevingswet (-€ 0,2 mln.).

Door herfasering binnen het Pact Poelenburg ontstaat een voordeel op de kosten voor communicatie  (-€ 0,2 mln.).

In het kader van het invoeren van een Zero-Emissie-Zone ontvangt de gemeente extra CDOKE (Rijksregeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiemaatregelen) middelen. Voor een bedrag van -€ 0,2 mln. verschuiven we de lasten en baten naar 2024 voor nader onderzoek naar laadinfrastructuur.

Het project Zijkanaal D- de bouw van twee steigers, het verplaatsen van 3 woonschepen en het afbreken van de oude steigers- vergt nog resterende lasten (€ 0,1 mln.) wegens stijgende kosten door inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

De juridische kosten betreffende Hemkade vallen € 0,1 mln. hoger uit, met name door de onduidelijkheden in de planologische situatie.

Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld. Het financiële effect is € 4,0 mln. nadelig op het programma Verstedelijking. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Voor project Nauerna schuift incidenteel projectbudget (-€ 0,16 mln.) via de reserve Budgetoverheveling (zie hoofdstuk Financiën) door naar 2024. Dit betreft onder meer het RIVM traject, waarvoor het concept toetsingskader pas eind dit jaar gereed is. Afronding van het RIVM onderzoek vindt in 2024 plaats.

Een deel van het onderzoeksbudget Achtersluispolder (-€ 0,16 mln.) wordt via de reserve Budgetoverheveling (zie hoofdstuk Financiën) overgeheveld naar 2024. Het afronden van de MER rapportage en de stedenbouwkundige uitwerking van het reeds vastgestelde concept naar een definitief perspectief Achtersluispolder krijgen een vervolg in 2024.

Tot slot is er nog een aantal kleine afwijkingen (-€ 0,01 mln.).

Baten (-€ 5,94 mln.)
De hiervoor geschetste kosten voor Volkshuisvesting worden gedekt vanuit Rijksbijdragen Volkshuisvestingsfonds, hierdoor stijgen de baten (-€ 1,9 mln.).

De gemeente verwacht meer inkomsten (-€ 1,2 mln.) door actualisatie van verkopen Vastgoed. Voor meer informatie verwijzen we naar de specifieke toelichting op de website en het MPG.

De externe inkomsten voor Zuiderhout Noord zijn hoger dan eerder voorzien (-€ 1,0 mln.).

De herfasering betreffende de Dam tot Dam fietsroute Brug Zijkanaal H betekent lagere subsidie inkomsten van de Provincie Noord-Holland (€ 0,8 mln.).

De bijdrage van derden wordt lager en vloeit voort uit de lagere vergoeding vanuit de MRA wegens lagere kosten flexibele schil (€ 0,2 mln.).

Via de kostenverdeling zijn de apparaatsbaten verdeeld. Het financiële effect is -€ 2,9 mln. voordelig op Verstedelijking. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Tot slot is er nog een aantal kleine afwijkingen (€ 0,06 mln.).

Toevoegingen reserves (€ 2,09 mln.)

De externe inkomsten voor Zuiderhout Noord worden ingezet voor toekomstige apparaatskosten en gedoteerd aan de reserve Tijdelijk beheer grond Zuiderhout Noord (€ 1,07 mln.). Wij verwachten wegens de herfasering naar 2024-2027 een lagere onttrekking aan de reserve Woonwagens (€ 0,52 mln.). De overige verschillen (€ 0,5 mln.) hebben betrekking op aanpassing bij Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) en Kwaliteit woningvoorraad (Investeringsfonds).

Onttrekkingen reserves (€ 4,47 mln.)

De herfasering Sportpark Hoornse veld leidt tot een lagere onttrekking aan het Investeringsfonds (€ 2,1 mln.) en het Transformatiefonds (€ 1,7 mln.), omdat de realisatie van de voetbal accommodatie in 2024 start. De lagere lasten die hier tegenover staan (-€ 3,8 mln.) zijn verantwoord op het programma Gezondheid. Dit is een budgetneutrale wijziging.

De achterblijvende inspanning bij de WBI gebieden betekent een navenant lagere onttrekking aan reserve Transformatiefonds (€ 1,0 mln.).

De overige verschillen (-€ 0,33) mln. betreft relatief kleine onttrekkingen aan de reserves Invoering Omgevingswet , Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF), Uitkoop Hoogspanning, Bediening noodbrug en Woonwagens brandveiligheid.