Investeringen

Vervangingsinvesteringen zijn investeringen als gevolg van

• Er moet worden voldaan aan wet- en regelgeving;
• Veroudering, slijtage en de staat van het onderhoud vervanging noodzakelijk maakt om het activum te behouden;
• Er een directe relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming is.

Ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2023 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).

Onderwijs – Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO):
De realisatie in 2023 ligt lager dan begroot. Dit is veelal een gevolg van een wijziging in de planning. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

1. Rosmolen Noord: De aanbesteding architecten en adviseurs vindt later plaats dan gepland omwille van zorgvuldigheid naleving aanbestedingsregels (-€ 1,2 mln.).
2. Wij land: Het voorgestelde ontwerp van het schoolbestuur is ruim boven de budgettaire kaders. Gevolg is dat er opnieuw zal moeten worden gekeken naar het ontwerp, zodanig dat het binnen het budget past. Dit leidt tot uitloop in de planning  (-€ 1,1 mln.).
3. Herman Gorter Doniastraat: Het project loopt 3 maanden vertraging op omdat flora en faunaonderzoek meer tijd kosten. Dit is voorwaarde voor het afgeven van de vergunning. (-€ 0,91 mln.).
4. Populierenlaan. Het schoolbestuur beoogt een nieuwe locatie voor de school (unilocatie voor de nu drie losse locaties). Deze locatie is nog niet beschikbaar. Project is in overleg tussen gemeente en schoolbestuur stil gezet (-€ 0,83 mln.). Na de begroting 2023 is gebleken dat bij de Van Meverstraat in 2023 alleen de tijdelijke lokalen geplaatst worden het overige budget zal bij de volgende actualisatie worden geactualiseerd (-€ 1,4 mln.)
5. De uitbreiding van de Spiegel wordt betrokken bij het Haalbaarheidsonderzoek voor scholen in Poelenburg (wordt uitgevoerd in 2023/2024 (-€ 0,5 mln.).
6. Het proces om bij de Behouden Haven te komen tot een intentie overeenkomst met Zorgcirkel heeft vertraging opgelopen (-€ 0,3 mln.).
7. De Hoeksteen: In verband met de krappe capaciteit bij zowel gemeente als schoolbestuur is overeengekomen op dit project minder uren in te zetten op dit moment (-€ 0,2 mln.).

Onderwijs – Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs ( IHP VO):
De nieuwbouw van het Bertrand Russel College heeft vertraging opgelopen, omdat in vervolg op het Mulier onderzoek is onderzocht of de opgaven onderwijs en sport konden worden gecombineerd (ruimte technisch en budgettair) (-€ 1,1 mln.). Na de begroting is voortschrijdend inzicht dat de verwachte realisatie in 2023 slechts € 0,1 mln. zal bedragen; er wordt dus aanvullend bij de Voorjaarsnota 2024 nog ca. -€ 1,2 mln. doorgeschoven naar 2024, omdat de ontwerpfase pas start in eerste kwartaal 2024.
Onderwijshuisvesting VO Maak Zaanstad heeft te maken met toekomstige groei van de stad. De planvorming hierover vindt plaats in 2023 en 2024 (en wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2024-2028)  (-€ 3,8 mln.).

Maatschappelijke Voorzieningen:
De tijdelijke onderwijslocatie op de Pannenroodstraat wordt verbouwd, zodat in gebruik kan worden genomen als buurthuis voor de komende 7 jaar (€ 0,2 mln.).

Natuur en milieu:
Dit betreft sanering en bouwrijp maken De Hemmes. Het project wordt verschoven naar 2024 (-€ 0,32 mln. en moet vervolgens worden geïndexeerd). Deze indexatie is bepaald op 6% conform B&W besluit 2022/21081.

Civiel:
Bij de Voorjaarsnota 2023-2027 is op basis van CBS/GWW over 2021 en 2022 extra kostprijsontwikkeling toegekend voor het onderhoud van de openbare ruimte (OR). Op grond van cijfers CBS/GWW april jl. wordt de toegepaste indexering over 2022 van 13,71% naar 9,61% bijgesteld. Met deze begrotingswijzigingen wordt de toegekende extra indexatie naar beneden bijgesteld. Dit geeft op de civiele vervangingsinvesteringen een voordeel van -€ 0,35 mln. en bij groen en speelplaatsen een voordeel van -€ 0,31 mln. en bij Verkeersregelinstallaties (VRI) en Openbare Verlichting (OV) een voordeel van -€ 0,11 mln. en op  Riolen een voordeel van -€ 0,23 mln. ten gunste van de egalisatievoorziening Riolen en bij Wegen en verkeer een voordeel van -€ 0,4 mln. Daarnaast wordt € 0,9 mln. aan het plafond toegevoegd voor doorgeschoven investeringen uit 2022. In totaal wordt daarmee € 0,5 mln. toegevoegd aan het plafond.

Groen en Speelplaatsen:
Zie Civiel.

Verkeer Regel Installatie / Openbare Verlichting (VRI/OV):
Zie Civiel.

Wegen en Verkeer:
Zie Civiel.

Riolen:
Zie Civiel.

Vastgoed:
In 2023 is grond in erfpacht uitgegeven (€ 20,05 mln.).
Verduurzamen vastgoed: Voor de begroting 2024 en NARAP zijn de financiën van het meerjarige project Verduurzamen vastgoed geactualiseerd. Het actualiseren heeft te maken met ambtelijke capaciteit en capaciteit van marktpartijen. Een deel van de investeringen schuift door naar latere jaren (-€ 0,94 mln.).
Renovatie Klaas Katerstraat: De verbouwing van het pand aan de Klaas Katerstraat is nog niet begonnen. Daarom is een deel van het investeringsbudget naar het volgende jaar doorgeschoven
(-€ 0,54 mln.).

ICT:
ICT Jeugdteams. Een groot aantal ICT gerelateerde projecten stonden op de planning maar bleken achteraf niet haalbaar om uitgevoerd te worden. Daardoor zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2024. Het project is vertraagd (-€ 0,14 mln.).
ICT Sociale Wijkteams.  Een groot aantal ICT gerelateerde projecten stonden op de planning, maar bleken achteraf niet haalbaar om uitgevoerd te worden. Daardoor is een aantal projecten doorgeschoven naar 2024. Het project is vertraagd (-€ 0,45 mln.)

Sport – Sportparken:
De voorbelasting van de grond bij Sportpark De Kraaien heeft langer tijd nodig om te voldoen aan de restzettingseis van 15cm over een looptijd van 30 jaar. Daarom wordt een deel van het budget doorgeschoven van 2023 naar 2024 (-€ 0,63 mln.).

Handhaving:
De aanbesteding voor de vervanging van camera's in de openbare ruimte is niet afgerond. Verwachting is dat medio 2024 aangevangen kan worden met de plaatsing van camera's. (-€ 0,16 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Het betreffen:

• Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
• Infrastructurele projecten;
• Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

Bij de begroting 2024 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2024 tot en met 2032. In onderstaande tabel zijn alleen de uitbreidingsinvesteringen voor het jaar 2023 opgenomen.

Onderwijs – Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO):
De ruimtelijke inpassing van een school in een hoog stedelijk gebied dat in ontwikkeling is, is zeer complex en kost tijd. Naar verwachting zullen deze uitgaven in 2024 worden gedaan (-€ 1,79 mln.).

Civiel:
Eind 2020 zijn de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis afgerond. Door de gemeente is in het Investeringsfonds een bedrag van € 0,9 mln. gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls Wilhelminasluis. De grotere sluishoofden zijn met banken ingericht als prettige openbare verblijfsruimten. Met het op een hoogte aanleggen van de Oostkade is het sluiscomplex de verbindende schakel geworden in de wandelroutes tussen de oostelijke en de westelijke Zaanoever. De materialisatie van de openbare ruimte sluit aan op het Masterplan Inverdan. Een deel van de kwaliteitsimpuls (aansluiting Wilhelminabrug Prins Hendrikkade) wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Vervanging kadeconstructie Burchtkade en Prins Hendrikkade. Er heeft later dan gepland een aanbesteding plaatsgevonden. Een bedrag van -€ 0,59 mln. wordt in 2024 uitgegeven.

Verkeer en vervoer:
Aan de oostkant van het centrum is een nieuwe fietsenstalling nodig. Deze fietsenstalling biedt onderdak tijdens de winkelopeningstijden en het uitgaansleven. De beoogde locatie (kelderruimte op de hoek Zilverpadsteeg / Czaar Peterstraat) is komen te vervallen en er wordt een nieuwe locatie gezocht. Voordat de planontwikkeling opgestart wordt is zicht op voldoende exploitatiebudget rand voorwaardelijk. Vooralsnog is er geen uitsluitsel over dekking van de exploitatiekosten. Daarom schuiven de uitgaven (-€ 0,4 mln.) door naar 2024 en 2025.

Wegen en Verkeer:
Voor 24 uurs openstelling bus brug is een krediet beschikbaar gesteld van € 2 mln., grotendeels gedekt uit het Investeringsfonds (zie hiervoor bij projecten met kredietbesluit). De benodigde aanpassingen richten zich op de rondweg in Westerkoog. Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid blijken echter meer aanpassingen noodzakelijk. Hiervoor was een bedrag van € 2,4 mln. als wens opgenomen in het Investeringsfonds. Deze aanpassingen worden inmiddels als een no regret gezien, losstaand van het al dan niet 24 uurs openstellen van de bus brug. De extra en langere voorbereiding, de kostenstijgingen in 2021 en 2022 en de indexering tot en met realisatie, maken dat het bedrag met € 2,65 mln. moet worden verhoogd tot in totaal € 5,05 mln. Door de vertraging met het openstellen van de bus brug wordt verwacht dat uitvoering niet eerder dan in 2025 kan plaatsvinden. De voor 2023 geplande werkzaamheden schuiven voor een bedrag van -€ 0,89 mln. door naar 2024/2025.

Sport – Sportparken:
De voorbelasting van de grond bij Sportpark De Kraaien heeft langer tijd nodig om te voldoen aan de restzettingseis van 15cm over een looptijd van 30 jaar. Daarom wordt een deel van het budget doorgeschoven van 2023 naar 2024 (-€ 2,6 mln.).

Het project Hoornseveld hebben wij opgedeeld in verschillende deelprojecten, zodat we goed sturing kunnen houden op het project. Het inzicht in de planning hebben wij nu steeds beter in beeld, waardoor wij de fasering hebben aangepast. De werkzaamheden rond de fietsbrug worden in 2024 uitgevoerd. In totaal wordt -€ 3,8 mln. geherfaseerd naar 2024.