Mutaties reserves in de Narap
In de Narap 2023 wordt € 11,6 mln. toegevoegd aan bestemmingsreserves. Dit betreft voornamelijk:
- Budgetoverhevelingen € 4,5 mln.
- Klimaatakkoord € 2,4 mln.
- Zuiderhout Noord € 1,1 mln.
- Duurzaamheidsfonds € 0,7 mln.
- Actief bestand € 0,7 mln.
- Woonwagens brandveiligheid € 0,5 mln.
- GAF € 0,4 mln.
- Overige (< € 0,3 mln.) € 1,3 mln.
Er wordt € 4,6 mln. minder onttrokken. Dit betreft voornamelijk:
- Egalisatie begroting € 3,2 mln.
- Transformatiefonds € 2,7 mln.
- Investeringsfonds € 2,1 mln.
- Regiodeal € 0,9 mln.
- Bodembeheer € 0,7 mln.
- Opvang ontheemden Oekraïne -€ 2,5 mln.
- Klimaatakkoord -€ 0,5 mln.
- Vrouwenopvang -€ 0,4 mln.
- Plan Blokhuis -€ 0,3 mln.
- Overige (< € 0,3 mln.) -€ 1,3 mln.
Voor een nadere toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen wij u naar de financiële toelichtingen op de diverse programma's.
Er worden drie nieuwe bestemmingsreserves gevormd:
- Klimaatakkoord
- Zuiderhout Noord
- Moeders van Zaandam
Naam: | Klimaatakkoord | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Het bekostigen van de transitieopgave vanuit het Nationaal- en Zaans Klimaatakkoord. In 2040 moet Zaanstad klimaatneutraal zijn. Het klimaatakkoord van Parijs krijgt hierbij ook regionaal vorm. De energietransitie die hiervoor in gang is gezet, vraagt de komende jaren om aanvullende maatregelen vanuit de gemeente. In de eerste plaats gaat het daarbij om uitvoeringskosten. Welke aanvullende intensiveringen precies nodig zijn, is op dit moment nog niet exact te kwantificeren. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Najaarsrapportage 2023 | |||
Voeding: | Voor de wettelijke inzet op het klimaatakkoord komt nu een vergoeding in de vorm van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) van minimaal € 2,6 mln. per jaar tot en met 2028. Zaanstad heeft ook zelf beleid gemaakt met het Zaans Klimaatakkoord, waarvoor deze subsidie deels als dekking kan worden gebruikt. De huidige inzet is echter niet voldoende. Hiervoor is de komende transitiejaren intensivering nodig. Voeding van deze reserve is het deel van de CDOKE-subsidie dat we via bestaande inzet om kunnen zetten voor deze noodzakelijke intensivering. | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | ||||
Looptijd: | Van | 2023 | ||
tot | 2031 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2023 | - | 2.388 | -509 | 1.879 |
2024 | 1.879 | 1.879 | ||
2025 | 1.879 | 1.879 | ||
2026 | 1.879 | 1.879 | ||
2027 | 1.879 | 1.879 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Op dit moment wordt nog gewerkt aan het bestedingsplan. Bij de Voorjaarsnota 2024-2027 worden de toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve begroot voor 2024 en volgende jaren. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | N.v.t. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan is er geen budget om de klimaatdoelstellingen vanuit het Rijk en het eigen vastgestelde klimaatbeleid te kunnen behalen. | |||
Naam: | Zuiderhout Noord | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Het bekostigen van tijdelijk beheer grond Zuiderhout. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Najaarsrapportage 2023 | |||
Voeding: | Externe inkomsten voor Zuiderhout Noord. | |||
Omvang: | minimaal | € 100.000 | ||
maximaal | € 1.070.000 | |||
Looptijd: | Van | 2023 | ||
tot | 2027 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2023 | - | 1.070.000 | - | 1.070.000 |
2024 | 1.070.000 | 320.000 | 750.000 | |
2025 | 750.000 | 250.000 | 500.000 | |
2026 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | |
2027 | 250.000 | 250.000 | - | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Kosten voor tijdelijk beheer en kapitaallasten van de grond. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | N.v.t. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen budget voor kosten van tijdelijk beheer en kapitaallasten van de grond. | |||
Naam: | Moeders van Zaandam | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | In 2023 is Zaanstad gestart met het project Moeders van Zaandam. Zwangere vrouwen en ouders van hele jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven, worden begeleid. Het doel is het verlagen van stress en het bevorderen van ouderschapsvaardigheden en zelfredzaamheid onder moeders. De financiering van dit project kwam deels uit vitale stad middelen en deels uit middelen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK-middelen.) | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Najaarsrapportage 2023 | |||
Voeding: | POK-middelen (decentrale uitkering) en Vitale Stad (coronamiddelen). | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | Onbekend (omvang bekend bij de jaarrekening 2023). | |||
Looptijd: | Van | 2023 | ||
tot | 2026 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2023 | - | 160 | - | 160 |
2024 | 160 | - | 40 | 120 |
2025 | 120 | - | 40 | 80 |
2026 | 80 | - | 40 | 40 |
2027 | 40 | - | 40 | - |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Benodigd jaarlijks budget voor voortzetting project Moeders van Zaandam. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | N.v.t. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen budget voor voortzetten taken Moeders van Zaandam. | |||